München / Frankfurt am Main, 13. Februar 2025
Schroders Capital, das 97,3 Mrd. USD Private-Markets-Geschäft von Schroders, hat das NH Collection Milan CityLife Hotel im Auftrag eines seiner paneuropäischen Hotelfonds von Invesco Real Estate, der auf weltweite Immobilienanlagen spezialisierte Bereich von Invesco Ltd. (NYSE: IVZ) mit einem verwalteten Vermögen von 85 Mrd. Euro, erworben.
Der Verkauf ermöglicht es dem europäischen Flaggschiff-Hotelfonds von Invesco Real Estate, die starke Performance des Hotels seit seiner Fertigstellung im Jahr 2022 zu nutzen und Kapital für Reinvestitionen freizusetzen.
Das NH Collection Milan CityLife hat sich für Invesco Real Estate hervorragend entwickelt. Der Verkauf, der die starke Performance des Hotels seit seiner Fertigstellung im Jahr 2022 widerspiegelt, ermöglicht es uns, in diesem Jahr neue Investitionen zu tätigen und unser renommiertes europaweites Hotelportfolio weiter ausbauen zu können.
Das NH Collection Milan CityLife wurde um eine ehemalige Kirche aus den 1930er Jahren herum gebaut und befindet sich im Mailänder Citylife-Geschäftsviertel, in dem es kaum direktes Konkurrenzangebot gibt. Das Hotel ist für die Qualität seiner Architektur und seine breites Serviceangebot bekannt. Das von der NH Hotels Group betriebene Vier-Sterne-Hotel verfügt über 185 Zimmer und richtet sich sowohl an Geschäfts- als auch an Freizeitreisende.
Schroders Capital verwaltet über seine Hotelplattform derzeit Immobilienanlagen von 3,6 Mrd. EUR[1] in Hotels, die von einem engagierten Team von 40 Mitarbeitern in Büros in Paris, London und Amsterdam betreut werden. Das Team ist zuständig für eine breite Palette von Hotel-Investitionsprofilen, von unabhängigen Objekten, die direkt von Schroders Capital betrieben werden, mit oder ohne Beteiligungen, bis hin zu Hotels, die unter Management- oder Mietverträgen von Dritten betrieben werden. Zu den weiteren Luxus-Lifestyle-Hotels gehören unter anderem Hoxton Paris, Hoxton Amsterdam, Standard Ibiza und Grand Hotel Central Barcelona.
Beim European Hotel Fund von Invesco Real Estate handelt es sich um einen offenen, europaweit investierenden Fonds mit einem diversifizierten Portfolio aus hochwertigen, zentral gelegenen Hotelimmobilien. Der European Hotel Fund ist nur für professionelle Anleger erhältlich.[2] Das auf Hotelimmobilien spezialisierte Team von Invesco Real Estate verfügt über eine 18-jährige Erfolgsbilanz mit Investments von mehr als 2 Mrd. Euro in diesem Sektor und verwaltet 53 Hotelinvestments unter 31 Marken in elf Ländern. Durch eine aktive Asset-Management-Strategie, eine enge Zusammenarbeit mit führenden Vertretern der Branche und die Konzentration auf erstklassige Hotels in den wichtigsten europäischen Städten hat das Team durchweg langfristige Werte geschaffen.
Thibaut Leonard, Co-Head of Investments, Hotels bei Schroders Capital, sagte: „Wir investieren weiterhin in hochwertige Hotels in wichtigen europäischen Märkten mit hohen Eintrittsbarrieren und nachgewiesener Nachfrage. Dies ist unser drittes Hotel in Italien neben dem Westin Milan und dem St. Regis in Venedig sowie das dritte Objekt für den Schroders Capital European Leased Hotel Fund, der sich auf Mietverträge konzentriert, die an die operative Performance des Hotels gekoppelt sind. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit der NH Hotels Group bei diesem spannenden Objekt.“
David Kellett, Managing Director, Head of Alternative Investments, Europe bei Invesco Real Estate, sagte: „Das NH Collection Milan CityLife hat sich für Invesco Real Estate hervorragend entwickelt. Der Verkauf, der die starke Performance des Hotels seit seiner Fertigstellung im Jahr 2022 widerspiegelt, ermöglicht es uns, in diesem Jahr neue Investitionen zu tätigen und unser renommiertes europaweites Hotelportfolio weiter ausbauen zu können. Der Zeitpunkt für diese Transaktion war gut gewählt. Durch die etablierte operative Erholung ist das Umfeld für Investitionen in Hotels mit bedeutendem Wertsteigerungspotenzial derzeit günstig.“
Der europäische Hotelsektor profitiert derzeit von positiven angebots- und nachfrageseitigen Fundamentaldaten in Verbindung mit attraktiven relativen Bewertungen. Der Markt verzeichnet einen starken Aufschwung beim Transaktionsvolumen, was die attraktive Dynamik für gut positionierte Investoren unterstreicht. Seit der Übernahme des NH Collection Milan CityLife Hotels durch Invesco Real Estate hat sich der Mailänder Markt stark entwickelt und dazu beigetragen, dass das Hotel seinen ursprünglichen Businessplan um fast 15 % übertraf.[3]
Im Rahmen dieser Transaktion wurde Schroders Capital von Legance (Rechtsberatung und Due Diligence), Deloitte (Financial Due Diligence), Artelia (Technical Due Diligence) und CA-CIB (Finanzierung) unterstützt. Invesco Real Estate wurde von Eastdil Secured und Hogan Lovells (Rechtsberatung) beraten.#
1 Stand: 30. Juni 2024.
2 Der Fonds wird nicht unter Bezugnahme auf einen Vergleichsindex gemanagt. Die Anlage betrifft den Erwerb von Anteilen an einem aktiv verwalteten Fonds und nicht an einem bestimmten Basiswert. Es besteht keine Garantie, dass diese Ziele erreicht werden.
3 Invesco Real Estate zum 31. Januar 2025.
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Über Invesco Ltd.
Invesco Ltd (Ticker NYSE: IVZ) ist eine globale, unabhängige Investment-Management-Gesellschaft, die es sich zur Aufgabe gemacht hat, Menschen dabei zu helfen, mehr aus ihrem Leben zu machen. Mit Niederlassungen in mehr als 20 Ländern bieten unsere Investmentteams eine umfassende Palette aktiver, passiver und alternativer Anlagemöglichkeiten. Zum 31. Dezember 2024 verwaltete Invesco ein Vermögen von 1,6 Bn. EUR für Kunden weltweit. Weitere Informationen finden Sie auf www.invesco.com/corporate.
Über Invesco Private Markets
Invesco verfügt über globale Expertise und umfangreiche Ressourcen im Private Markets-Bereich. Mit unserer weltweiten Investmentplattform und einem verwalteten Immobilien- und Private Credit-Vermögen von 120 Mrd. EUR bieten wir unseren Investoren sowohl Umfang als auch fundierte Expertise mit über 600 Investmentprofis in 16 Ländern und über 40 Jahren innovativer Erfahrung mit 31. Dezember 2024.
Über Invesco Real Estate
Invesco Real Estate ist einer der weltweit führenden Immobilien-Investmentfirmen mit einem verwalteten Immobilienvermögen von 79,3 Mrd. EUR, 613 Mitarbeitern und 21 regionalen Niederlassungen in den USA, Europa und Asien. Invesco Real Estate investiert seit über 40 Jahren aktiv über das gesamte Risiko-/Ertragsspektrum hinweg in direkte Immobilienstrategien wie Core, Debt, Value-Add und Opportunistic sowie in börsennotierte Immobilienwerte für über 400 institutionellen Kunden. Invesco Real Estate beschäftigt in Europa über 191 Mitarbeiter in acht Niederlassungen in London, München, Mailand, Madrid, Paris, Prag, Luxemburg und Warschau. Invesco Real Estate verwaltet 205 Objekte in 14 europäischen Ländern mit einem Anlagevermögen von 15,3 Mrd. EUR. Das Team verfügt über einen breiten Erfahrungsschatz über alle drei gewerblichen Sektoren sowie Hotels und Wohnimmobilien mit 30. Juni 2024.
Über Schroders Capital
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Schroders Capital
Schroders Capital bietet Anlegern Zugang zu einer breiten Palette von Anlagemöglichkeiten im Privatmarkt, Portfoliobausteinen und maßgeschneiderten Privatmarktstrategien. Das Team von Schroders Capital konzentriert sich auf die Erzielung erstklassiger, risikoangepasster Renditen und die Durchführung von Investitionen durch eine Kombination aus Direktinvestitionen und breiteren Lösungen in allen Anlageklassen des Privatmarktes, durch Comingled Funds und maßgeschneiderte Privatmarktmandate. Das Team ist bestrebt, durch einen rigorosen Ansatz und im Einklang mit einer Kultur, die sich durch Leistung, Zusammenarbeit und Integrität auszeichnet, nachhaltige Erträge zu erzielen. Mit einem verwalteten Vermögen von 97,3 Mrd. $ (77,0 Mrd. £; 90,8 Mrd. €)* bietet Schroders Capital ein diversifiziertes Spektrum an Anlagestrategien, darunter Immobilien, Private Equity, Secondaries, Risikokapital, Infrastruktur, verbriefte Produkte und Asset Based Finance, Private Debt, Insurance-Linked Securities und BlueOrchard (Impact Specialists). *Verwaltetes Vermögen zum 30. Juni 2024 (einschließlich nicht-gebührenpflichtiges Dry Powder und interne Cross-Holdings).
Schroders plc
Schroders ist ein globaler Vermögensverwalter, der aktive Vermögensverwaltung, Wealth Management und Investmentlösungen anbietet und zum 30. Juni 2024 ein Vermögen von 773,7 Milliarden Pfund (912,6 Milliarden Euro; 978,1 Milliarden Dollar) verwaltet. Als ein an der britischen FTSE100 notiertes Unternehmen hat Schroders eine Marktkapitalisierung von ca. £6 Milliarden und beschäftigt über 6.000 Mitarbeiter an 38 Standorten. Schroders wurde 1804 gegründet und ist seinen Wurzeln als Familienunternehmen treu geblieben. Die Familie Schroder ist nach wie vor ein bedeutender Anteilseigner, der rund 44 % des ausgegebenen Aktienkapitals hält.
Der Erfolg von Schroders ist auf sein diversifiziertes Geschäftsmodell zurückzuführen, das verschiedene Anlageklassen, Kundentypen und geografische Regionen abdeckt. Das Unternehmen bietet innovative Produkte und Lösungen über vier Kerngeschäftsbereiche an: Public Markets, Solutions, Wealth Management und Schroders Capital, das sich auf die privaten Märkte konzentriert, einschließlich Private Equity, Investitionen in erneuerbare Infrastrukturen, Private Debt & Credit Alternatives und Immobilien.
Schroders ist bestrebt, seinen Kunden durch aktives Management eine hervorragende Anlageperformance zu bieten. Dies bedeutet, dass das Kapital auf widerstandsfähige Unternehmen mit nachhaltigen Geschäftsmodellen ausgerichtet wird, die mit den Anlagezielen der Kunden übereinstimmen. Schroders betreut einen breit gefächerten Kundenstamm, zu dem Pensionskassen, Versicherungsgesellschaften, Staatsfonds, Stiftungen, vermögende Privatpersonen, Family Offices sowie Endkunden über Partnerschaften mit Vertriebsgesellschaften gehören.
Ausgegeben von Schroder Investment Management Limited. Registrierung Nr. 1893220 England. Zugelassen und reguliert durch die Financial Conduct Authority. Für regelmäßige Aktualisierungen per E-Mail registrieren Sie sich bitte online unter www.schroders.com für unseren Alerting Service.
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Risikohinweise
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Wichtige Informationen
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Weitere Informationen zu unseren Fonds und den entsprechenden Risiken finden Sie im Offering Memorandum (auf Englisch erhältlich), den Jahres- oder Zwischenberichten und den konstituierenden Dokumenten (auf Englisch erhältlich). Diese Dokumente sind bei Ihrer örtlichen Invesco – Niederlassung erhältlich. Die Verwaltungsgesellschaft kann Vertriebsvereinbarungen kündigen.
Der Fonds ist als RAIF (Reserved Alternative Investment Fund) mit Sitz in Luxemburg nur für gut informierte Anleger zugelassen (wie im luxemburgischen Gesetz vom 28. Juli 2023 definiert) und der Vertrieb im EWR ist ist nur an professionelle Anleger gestattet. Der Fonds ist ein offener, unregulierter Luxemburger Fonds. Er qualifiziert sich als alternativer Investmentfonds (AIF), der von Invesco Real Estate Management S.à r.l. als externem alternativen Investmentfondsmanager (AIFM) verwaltet wird.
Der Fonds wird nicht in anderen Ländern vermarktet, und Marketingmaterialien des Fonds dürfen nur in anderen Ländern ohne öffentliche Werbung und in Übereinstimmung mit den in den Gesetzen, Regeln und Vorschriften für Privatplatzierungen der betreffenden Länder vertrieben werden, wenn überhaupt. Die Vermarktung des Fonds in bestimmten Ländern kann gesetzlich eingeschränkt sein.
Stand der Daten ist der 17. Januar 2025, sofern nicht anders angegeben.
Dieses Dokument wird in Deutschland und Österreich herausgegeben von Invesco Real Estate Management S.a.r.l., President Building, 37A Avenue JF Kennedy, L-1855 Luxemburg, beaufsichtigt durch die Commission de Surveillance du Secteur Financier in Luxemburg.
EMEA4217393/2025
